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[BUY👌] SK하이닉스 종목분석 (24.03.22) 올해 이익 추정치 상향 목표주가: 197,000원 1Q24 Preview : 시장 예상보다 빠른 실적 개선 전망 1Q24 예상실적은 매출액 11.9조원(+5% QoQ), 영업이익 1.6조원(+364% QoQ)로 지난 분기 흑자전환 이후 실적 개선 가속화 전망. 이는 시장 기대치를 크게 상회하는 것으로 수익성 확보 우선의 보수적 판매 전략에 따른 ASP 상승 효과에 기인. 메모리 출하량은 디램 -15%, 낸드 -5%로 전분기 대비 역성장할 것으로 예상되는 반면, Blended ASP는 디램 +19%, 낸드 +28%로 큰 폭 상승 전망. 이에 따라 디램과 낸드 영업이익률은 각각 +29%, -10% 수준까지 개선될 것으로 추정. 가격 하락 구간에서 반영된 재고자산 평가손실 충당금 환입 효과를 고려하면 실적의 .. 공감수 0 댓글수 0 2024. 3. 24.
[주식종목추천] F&B 관련주 (24.03.24) [오뚜기] 오뚜기 '오늘밥상' 판매량 연평균 10%대 증가 오뚜기 '오늘밥상' 판매량 연평균 10%대 증가 [서울=뉴시스]구예지 기자 = 오뚜기가 간편 양념 HMR(가정간편식) 브랜드 '오늘밥상'의 2021~2023년 판매량이 연평균 10 www.newsis.com [라면] 2월 라면 수출 +32% 사상 최고, 올 10억달러 돌파 전망 2월 라면 수출 32% 늘며 사상 최고…올해 10억 달러 넘을 듯 우리나라 라면이 해외에서 큰 인기를 끌면서 2월 라면 수출이 사상 최고를 기록했다. 이미지투데이 우리나라 라면이 해외에서 큰 인기를... www.busan.com [이마트] SSG닷컴, 3년 만에 경기도 오포 물류센터 가동 SSG닷컴, 3년 만에 경기도 오포 물류센터 가동… ''알테쉬 급성장'에 물류 확대 .. 공감수 0 댓글수 0 2024. 3. 24.
[BUY👌] 티웨이항공 종목분석 (24.03.22) 이참에 저도 유럽여행을 고민 중입니다 목표주가 3200원 4Q23 Review / 1Q24 Preview: 예방정비의 시간을 지나 티웨이항공의 4Q23 연결기준 영업실적은 매출액 3,590억원(YoY +67.8%), 영업이익 23억원(YoY -172.8%)으로 컨센서스(OP 223억원) 대비 90% 하회했다. 분기 기준 역대 최고 매출액을 시현하였음에도 불구하고 막대한 어닝 쇼크를 기록한 것은 1) Covid-19 기간 중 이연된 미사용연차수당 및 임직원 상여비용 집행(246억원), 2) 환율 상승에 따른 정비충당부채 외화환산손실 인식(36억원), 3)리스개량자산 비용조정(42억원) 등 대규모의 일회성 비용을 인식한 까닭이다. 동사의 1Q24 연결기준 영업실적은 매출액 3,940억원(YoY +9.9%),.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 3. 24.
[주식종목추천] 보험 관련 주 (24.02.29) 23 년 보험 Wrap up: 다소 높은 기대감은 경계 손해보험 4Q23 실적: 실손보험 관련 가정 조정 영향 크게 발생 손해보험사들의 경우 장기보험과 관련해서 대체로 1) 이전 분기 대비 위축된 신계약, 2) 실손보험 관련 가정 조정으로 인한 대규모 CSM 감소 및 손실계약비용 인식 및 3) 예실차 손익 악화 등이 나타나는 모습을 확인할 수 있었다. 특히 연말 실손보험 손해율 관련 계리적 가정 조정 및 매 분기 지속적으로 발생하는 유지율 등 가정 조정 영향으로 CSM 이 크게 축소되었으며 손실계약비용도 큰 폭으로 발생했다. 일반 보험 및 자동차보험도 계절적인 영향으로 다소 부진한 실적을 기록했다. 생명보험 4Q23 실적: 투자손익 중심의 높은 변동성 생명보험사들의 보험 손익 측면에서도 1) 이전보다 위.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 3. 2.
[NOT RATED✍️] 제이오 종목분석 (24.02.29) 제이오 (418550/KQ) 탐방노트: 증설 이상 무 시점의 문제일 뿐, 증설 이상 무 2월 27일 진행된 제이오 사이트 투어를 통해 제이오의 2 공장 증설 상황 등을 확인할 수 있었다. 24 년 증설 예정인 총 2,000 톤 중 1 차 증설분(1,000 톤, MWCNT /1H24 상업가동 계획)에 대한 시운전 상황을 확인할 수 있었다. 기존 제이오의 Capa 증설 계획대비 전방 수요 부진 등 상황을 겪으며 지연된 상황이나, 시점의 문제일 뿐 증설은 진행되고 있다는 판단이다. 고객사 확보 노력의 결실, 24 년에도 실적 성장 기대 제이오는 4Q23 매출액 316억원(+61.5% YoY, +0.5% QoQ), 영업이익 19억원(75.6% YoY, -59.6% QoQ)을 기록했다. 견조한 CNT 부문 이익에.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 3. 2.
[주식종목추천] 제약/바이오 관련 주 (24.02.29) 1. 삼성바이오 노조, 쟁의조정신청 취하 후 사측과 교섭 재개 삼성바이오 노조, 쟁의조정신청 취하…"쟁의보다 대화 우선" | 연합뉴스 (서울=연합뉴스) 장하나 조현영 기자 = 삼성바이오로직스[207940] 상생노동조합(상생노조)이 인천지방노동위원회에 제기한 노동쟁의 조정신청을 ... www.yna.co.kr 2. 셀트리온 자가면역질환 치료제 악템라 시밀러 ‘CT-P47’ 식약처에 '허가신청' 셀트리온, 악템라 시밀러 ‘CT-P47’ 국내 “허가신청” 셀트리온(Celltrion)은 28일 식품의약품안전처에 자가면역질환 치료제 ‘악템라(Actemra, tocilizumab)’ 바이오시밀러 ‘CT-P47’의 허가신청을 완료했다 www.biospectator.com 짐펜트라(램시마SC) 초도 물량 미국 선적 개.. 공감수 1 댓글수 1 2024. 3. 2.
[주식종목추천] 제약/바이오 관련 주 (24.01.31) 1. SK바이오팜 MASH 치료제의 美 FDA 첫 승인 기대에 국내 제약사들의 신약 임상 가속화 SK바이오팜 작년 4분기 흑자 전환 성공 - 헬스코리아뉴스 [헬스코리아뉴스 / 이시우] SK바이오팜(대표이사 사장: 이동훈)은 29일 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표했다. 회사측은 세노바메이트(미국 제품명: 엑스코프리®/XCOPRI®) 매출 지속 성장과 비용 효 www.hkn24.com 2. 뷰노 '뷰노메드 딥카스' 출시 이후 월간 최다 신규 병원 계약 및 병상 수 확보 뷰노 “뷰노메드 딥카스, 월간 최다 신규 계약 및 병상 수 확보” 뷰노 “뷰노메드 딥카스, 월간 최다 신규 계약 및 병상 수 확보”, 한계이익 높여 하반기 손익분기점 달성 가능성↑ www.hankyung.com 3. 클리노믹스 올해부터.. 공감수 0 댓글수 1 2024. 1. 31.
[BUY👌] 삼성엔지니어링 종목분석 (24.01.31) 삼성엔지니어링 (028050) 다시 수주 기대감을 가져볼 시기 투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원으로 하향 투자의견을 Buy, 목표주가를 기존 39,000원에서 36,000원으로 하향한다. 목표주가 하향은 Target P/B를 기존 1.93배에서 1.67배로 하향 조정한데 따른다. 2023년 화공 부문 수주 공백을 감안해 Target P/B를 소폭 조정했으나, 현재의 주가는 12개월 선행 기준 P/E 8.2배, P/B 1.15배로 역사적 하단 부근에 위치하여 부정적 요인(화공 수주 공백, 화공 부문 매출 감소)을 이미 반영했다고 판단한다. 2024년 신규 수주 가이던스를 12.6조원으로 제시하는 등 수주 기대감은 여전히 유효하고, 에너지 전환 관련 대규모 투자 집행과 말레이시아 H2bicus .. 공감수 2 댓글수 2 2024. 1. 31.
[BUY👌] 현대제철 종목분석 (24.01.31) 현대제철 (004020) 펀더멘털 보다는 기대감 23.4Q 실적, 대규모 적자. 1분기 실적 모멘텀도 크지 않지만… 동사 23.4Q 실적 [연결 영업적자 2,201억원 (적전 q-q)]은 시장 예상치 [1개월 시장 컨센서스 영업적자 371억원]를 하회했다. 본사 부문 실적 [영업적자 2,992억원 (적전 q-q)]이 『1) 봉형강, 고로 부문 Roll-Margin 축소, 2) 대규모 1회성 비용 인식, 3) 판매량 감소에 따른 톤당 고정비 증가, 4) 강관 부문 실적 둔화』로 시장 기대치 [1개월 시장 컨센서스 영업적자 408억원]에 크게 미치지 못했다. 주요 자회사 실적 역시 소제/제품 가격 하락에 따른 평가손실 등으로 부진했던 것으로 추정된다. 24.1Q 실적 [연결 영업이익 770억원 (흑전 q-q.. 공감수 0 댓글수 1 2024. 1. 31.
[BUY👌] 대한항공 종목분석 (24.01.31) 대한항공 (003490) 일시적인 부진일 뿐 투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 유지 대한항공에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 31,000원을 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 EV에 Target Multiple 4.8배를 적용하고 순차입금을 차감해 산정했다. 목표주가는 12개월 선행 P/E 10.0배, P/B 1.10배에 해당한다. 현재 주가는 12개월 선행 P/E 7.3배, P/B 0.80배로 역사적 하단 수준으로 높아진 재무 건전성과 영업이익 체력에도 저평가 국면이다. 합병 관련 부정적 요인(슬롯 반납, 여객기 타사 임대)을 감안해도 2024년 영업이익 수준과 벨류에이션을 감안하면 현재 주가 수준에서는 매수가 유효하다고 판단한다. 4Q23 영업이익 2,843억원(-45.0% YoY) 기록,.. 공감수 1 댓글수 1 2024. 1. 31.
[BUY👌] 삼성SDI 종목분석 (24.01.31) 삼성SDI(006400) 위기에서 빛난다 4Q23 실적 부진 속 돋보이는 EV향 중대형전지의 높은 수익성 동사의 4Q23 실적은 매출액 5.6조원(-7% YoY, -6% QoQ), 영업이익 3,118억원(- 36% YoY, -37% QoQ)으로 시장기대치(매출액 5.9조원, 영업이익 4,400억원)를 하회했다. 전 사업부문이 예상 대비 부진했지만, EV향 중대형전지 영업이익률이 6~7%로 AMPC 효과 없이 경쟁사 대비 높은 수준을 기록했다는 점은 긍정적인 요인이다. 당초 중대형전지는 전기차향 수요 증가뿐만 아니라 전력용, UPS 중심 ESS 대기 수요가 발생할 것으로 기대했다. 그러나 북미, 유럽 전기차 수요 둔화 및 완성차 OEM 재고 조정 본격화와 ESS 판매 부진 영향으로 매출 성장이 제한적이었다.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 1. 31.

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