주식종목연구
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[BUY👌] SK하이닉스 종목분석 (24.03.22)주식종목연구 2024. 3. 24. 21:17
올해 이익 추정치 상향 목표주가: 197,000원 1Q24 Preview : 시장 예상보다 빠른 실적 개선 전망 1Q24 예상실적은 매출액 11.9조원(+5% QoQ), 영업이익 1.6조원(+364% QoQ)로 지난 분기 흑자전환 이후 실적 개선 가속화 전망. 이는 시장 기대치를 크게 상회하는 것으로 수익성 확보 우선의 보수적 판매 전략에 따른 ASP 상승 효과에 기인. 메모리 출하량은 디램 -15%, 낸드 -5%로 전분기 대비 역성장할 것으로 예상되는 반면, Blended ASP는 디램 +19%, 낸드 +28%로 큰 폭 상승 전망. 이에 따라 디램과 낸드 영업이익률은 각각 +29%, -10% 수준까지 개선될 것으로 추정. 가격 하락 구간에서 반영된 재고자산 평가손실 충당금 환입 효과를 고려하면 실적의 ..
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[주식종목추천] F&B 관련주 (24.03.24)주식종목연구 2024. 3. 24. 21:11
[오뚜기] 오뚜기 '오늘밥상' 판매량 연평균 10%대 증가 오뚜기 '오늘밥상' 판매량 연평균 10%대 증가 [서울=뉴시스]구예지 기자 = 오뚜기가 간편 양념 HMR(가정간편식) 브랜드 '오늘밥상'의 2021~2023년 판매량이 연평균 10 www.newsis.com [라면] 2월 라면 수출 +32% 사상 최고, 올 10억달러 돌파 전망 2월 라면 수출 32% 늘며 사상 최고…올해 10억 달러 넘을 듯 우리나라 라면이 해외에서 큰 인기를 끌면서 2월 라면 수출이 사상 최고를 기록했다. 이미지투데이 우리나라 라면이 해외에서 큰 인기를... www.busan.com [이마트] SSG닷컴, 3년 만에 경기도 오포 물류센터 가동 SSG닷컴, 3년 만에 경기도 오포 물류센터 가동… ''알테쉬 급성장'에 물류 확대 ..
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[BUY👌] 티웨이항공 종목분석 (24.03.22)주식종목연구 2024. 3. 24. 21:05
이참에 저도 유럽여행을 고민 중입니다 목표주가 3200원 4Q23 Review / 1Q24 Preview: 예방정비의 시간을 지나 티웨이항공의 4Q23 연결기준 영업실적은 매출액 3,590억원(YoY +67.8%), 영업이익 23억원(YoY -172.8%)으로 컨센서스(OP 223억원) 대비 90% 하회했다. 분기 기준 역대 최고 매출액을 시현하였음에도 불구하고 막대한 어닝 쇼크를 기록한 것은 1) Covid-19 기간 중 이연된 미사용연차수당 및 임직원 상여비용 집행(246억원), 2) 환율 상승에 따른 정비충당부채 외화환산손실 인식(36억원), 3)리스개량자산 비용조정(42억원) 등 대규모의 일회성 비용을 인식한 까닭이다. 동사의 1Q24 연결기준 영업실적은 매출액 3,940억원(YoY +9.9%),..
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[주식종목추천] 보험 관련 주 (24.02.29)주식종목연구 2024. 3. 2. 22:28
23 년 보험 Wrap up: 다소 높은 기대감은 경계 손해보험 4Q23 실적: 실손보험 관련 가정 조정 영향 크게 발생 손해보험사들의 경우 장기보험과 관련해서 대체로 1) 이전 분기 대비 위축된 신계약, 2) 실손보험 관련 가정 조정으로 인한 대규모 CSM 감소 및 손실계약비용 인식 및 3) 예실차 손익 악화 등이 나타나는 모습을 확인할 수 있었다. 특히 연말 실손보험 손해율 관련 계리적 가정 조정 및 매 분기 지속적으로 발생하는 유지율 등 가정 조정 영향으로 CSM 이 크게 축소되었으며 손실계약비용도 큰 폭으로 발생했다. 일반 보험 및 자동차보험도 계절적인 영향으로 다소 부진한 실적을 기록했다. 생명보험 4Q23 실적: 투자손익 중심의 높은 변동성 생명보험사들의 보험 손익 측면에서도 1) 이전보다 위..
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[NOT RATED✍️] 제이오 종목분석 (24.02.29)주식종목연구 2024. 3. 2. 22:06
제이오 (418550/KQ) 탐방노트: 증설 이상 무 시점의 문제일 뿐, 증설 이상 무 2월 27일 진행된 제이오 사이트 투어를 통해 제이오의 2 공장 증설 상황 등을 확인할 수 있었다. 24 년 증설 예정인 총 2,000 톤 중 1 차 증설분(1,000 톤, MWCNT /1H24 상업가동 계획)에 대한 시운전 상황을 확인할 수 있었다. 기존 제이오의 Capa 증설 계획대비 전방 수요 부진 등 상황을 겪으며 지연된 상황이나, 시점의 문제일 뿐 증설은 진행되고 있다는 판단이다. 고객사 확보 노력의 결실, 24 년에도 실적 성장 기대 제이오는 4Q23 매출액 316억원(+61.5% YoY, +0.5% QoQ), 영업이익 19억원(75.6% YoY, -59.6% QoQ)을 기록했다. 견조한 CNT 부문 이익에..
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[주식종목추천] 제약/바이오 관련 주 (24.02.29)주식종목연구 2024. 3. 2. 21:57
1. 삼성바이오 노조, 쟁의조정신청 취하 후 사측과 교섭 재개 삼성바이오 노조, 쟁의조정신청 취하…"쟁의보다 대화 우선" | 연합뉴스 (서울=연합뉴스) 장하나 조현영 기자 = 삼성바이오로직스[207940] 상생노동조합(상생노조)이 인천지방노동위원회에 제기한 노동쟁의 조정신청을 ... www.yna.co.kr 2. 셀트리온 자가면역질환 치료제 악템라 시밀러 ‘CT-P47’ 식약처에 '허가신청' 셀트리온, 악템라 시밀러 ‘CT-P47’ 국내 “허가신청” 셀트리온(Celltrion)은 28일 식품의약품안전처에 자가면역질환 치료제 ‘악템라(Actemra, tocilizumab)’ 바이오시밀러 ‘CT-P47’의 허가신청을 완료했다 www.biospectator.com 짐펜트라(램시마SC) 초도 물량 미국 선적 개..
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[주식종목추천] 제약/바이오 관련 주 (24.01.31)주식종목연구 2024. 1. 31. 19:12
1. SK바이오팜 MASH 치료제의 美 FDA 첫 승인 기대에 국내 제약사들의 신약 임상 가속화 SK바이오팜 작년 4분기 흑자 전환 성공 - 헬스코리아뉴스 [헬스코리아뉴스 / 이시우] SK바이오팜(대표이사 사장: 이동훈)은 29일 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표했다. 회사측은 세노바메이트(미국 제품명: 엑스코프리®/XCOPRI®) 매출 지속 성장과 비용 효 www.hkn24.com 2. 뷰노 '뷰노메드 딥카스' 출시 이후 월간 최다 신규 병원 계약 및 병상 수 확보 뷰노 “뷰노메드 딥카스, 월간 최다 신규 계약 및 병상 수 확보” 뷰노 “뷰노메드 딥카스, 월간 최다 신규 계약 및 병상 수 확보”, 한계이익 높여 하반기 손익분기점 달성 가능성↑ www.hankyung.com 3. 클리노믹스 올해부터..
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[BUY👌] 삼성엔지니어링 종목분석 (24.01.31)주식종목연구 2024. 1. 31. 17:51
삼성엔지니어링 (028050) 다시 수주 기대감을 가져볼 시기 투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원으로 하향 투자의견을 Buy, 목표주가를 기존 39,000원에서 36,000원으로 하향한다. 목표주가 하향은 Target P/B를 기존 1.93배에서 1.67배로 하향 조정한데 따른다. 2023년 화공 부문 수주 공백을 감안해 Target P/B를 소폭 조정했으나, 현재의 주가는 12개월 선행 기준 P/E 8.2배, P/B 1.15배로 역사적 하단 부근에 위치하여 부정적 요인(화공 수주 공백, 화공 부문 매출 감소)을 이미 반영했다고 판단한다. 2024년 신규 수주 가이던스를 12.6조원으로 제시하는 등 수주 기대감은 여전히 유효하고, 에너지 전환 관련 대규모 투자 집행과 말레이시아 H2bicus ..